×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   123 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 205,0000  
Резервный фонд 10701   32 179,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 391,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 312 365,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 095,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 042,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 612,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 130,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   77,0000
Коммерческие организации 40702   268 532,0000
Некоммерческие организации 40703   1 781,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 960,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   113,0000
Физические лица 40817   31 855,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   507,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   744,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   91,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   248,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 510,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   100 920,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 308,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   146,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 6 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 293,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 806,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 968,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 691,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 512,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 675,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 738,0000  
Резервы на возможные потери 45515   860,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 715,0000  
Физическим лицам 45815 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   895,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   70,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   111,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 112,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 954,0000
Требования по получению процентов 47427 4,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 14 162,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 753,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 205,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 191,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   307,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 565,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 550,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 126,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   257,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 516,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   15,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 555,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 815,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   23,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 429,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   189,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 762,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   41 018,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   18 067,0000
Расходы 70606 37 933,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 16 728,0000  
Налог на прибыль 70611 358,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   469 644,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   3,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   43 096,0000
Расходы 70706 446 491,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 42 461,0000  
Налог на прибыль 70711 2 891,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52 936,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 726,0000  
Разные ценности и документы 91202 20 003,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   179 687,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 207,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   36 550,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 200 127,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 50,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 837,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   45,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 234 326,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   294 888,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 909,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 913,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000