×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   123 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Резервный фонд 10701   32 179,0000
Нераспределенная прибыль 10801   240,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 560,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 242 791,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 351,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 725,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 509,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71,0000  
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   40,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 363,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   64,0000
Коммерческие организации 40702   275 594,0000
Некоммерческие организации 40703   1 248,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 592,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   113,0000
Физические лица 40817   24 651,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   863,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   565,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 413,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   92 095,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 661,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   142,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   438,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 14 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 893,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 969,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 162,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 815,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 549,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 411,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 684,0000  
Резервы на возможные потери 45515   705,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 671,0000  
Физическим лицам 45815 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   895,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30,0000
Требования по прочим операциям 47423 236,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 669,0000
Требования по получению процентов 47427 3,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 469,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 890,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 759,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 78 964,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   401,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 565,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   820,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 130,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   238,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 215,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 718,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 824,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   23,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 442,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 39,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   102,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 736,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 515,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   381 593,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   33 703,0000
Расходы 70606 363 164,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 759,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 33 263,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51 855,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 989,0000  
Разные ценности и документы 91202 80 003,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   234 009,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 307,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   41 350,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 318 640,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 33,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 837,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   45,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 295 548,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   475 566,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 150,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 164,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000