×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   56 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Резервный фонд 10701   919,0000
Фонды специального назначения 10702   217,0000
Фонды накопления 10703   1 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 711,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 084,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 265,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 573,0000  
Резервы на возможные потери 30126   16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 082,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 592,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 5 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 288,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   57,0000
Коммерческие организации 40702   42 033,0000
Некоммерческие организации 40703   81,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   286,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 895,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   58 918,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   332,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   91,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   52,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   424,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 821,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 006,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 891,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 619,0000  
Резервы на возможные потери 45215   438,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 575,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 449,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 172,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 644,0000  
Резервы на возможные потери 45515   45,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 693,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 104,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   36,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 693,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 666,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 924,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 974,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 178,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   148,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 292,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 142,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 109,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 13,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 141,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 645,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   288,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 390,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   2 390,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 000,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 530,0000  
Другие расходы 70209 3 267,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 708,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 921,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 931,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 924,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 923,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 332 509,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 107 739,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 823,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 221,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 823,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   484 248,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000