×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   56 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Резервный фонд 10701   919,0000
Фонды специального назначения 10702   217,0000
Фонды накопления 10703   1 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 560,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 153,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 061,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 939,0000  
Резервы на возможные потери 30126   16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 144,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 576,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 5 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 292,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   286,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   57,0000
Коммерческие организации 40702   48 923,0000
Некоммерческие организации 40703   121,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   97,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 000,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 749,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   59 499,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   338,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   91,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   425,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 771,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 952,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 869,0000  
Резервы на возможные потери 45215   281,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 584,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 646,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 178,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 657,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 20,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 243,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   17,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Требования по получению процентов 47427 286,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 243,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 720,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 332,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 924,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 974,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   84,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 178,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   160,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 292,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 100,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 14,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 147,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 708,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 921,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 335,0000  
Разные ценности и документы 91202 23 924,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 923,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 233 749,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 86 336,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 809,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 221,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 809,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   379 490,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 304,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 304,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000