×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   123 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Резервный фонд 10701   32 179,0000
Нераспределенная прибыль 10801   250,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 332,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 743,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 098,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 973,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 892,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 024,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 210,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   712,0000
Коммерческие организации 40702   238 004,0000
Некоммерческие организации 40703   1 147,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 117,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   114,0000
Физические лица 40817   24 171,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 355,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   938,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 530,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   89 317,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 466,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   156,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   438,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 31 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 68 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 658,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 356,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 374,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 603,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 526,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 698,0000  
Резервы на возможные потери 45515   661,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 119,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 715,0000  
Физическим лицам 45815 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   895,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   102,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   140,0000
Требования по прочим операциям 47423 74,0000  
Резервы на возможные потери 47425   594,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 527,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 421,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   599,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 783,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 97 589,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   495,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 619,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 050,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 167,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   441,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 683,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 562,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 466,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 55,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   98,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 761,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 752,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   271 824,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   22 910,0000
Расходы 70606 259 137,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 599,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 22 959,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51 838,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 127,0000  
Разные ценности и документы 91202 75 003,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   234 463,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   5 700,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 43 463,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 324 989,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 837,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   45,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 254 045,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   512 466,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 21 500,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 512,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000