×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   56 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Резервный фонд 10701   919,0000
Фонды специального назначения 10702   217,0000
Фонды накопления 10703   1 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 230,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 993,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 683,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 714,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 336,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 941,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 130,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33,0000
Коммерческие организации 40702   43 862,0000
Некоммерческие организации 40703   44,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   93,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 300,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   58 707,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   336,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   435,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 253,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 352,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   701,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 582,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 745,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 188,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 689,0000  
Резервы на возможные потери 45515   96,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   740,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 740,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 200,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 332,0000  
Резервы на возможные потери 51410   96,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 924,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 974,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   85,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 178,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   85,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 117,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 267,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 016,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 89,0000  
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 13,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 167,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 076,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 154,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   351,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 38,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 467,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 345,0000  
Другие расходы 70209 1 214,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 297,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 334,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 416,0000  
Разные ценности и документы 91202 13 923,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 923,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 215 173,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 69 973,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 383,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 203,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 683,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   334 613,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000