×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   123 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   3 000,0000
Резервный фонд 10701   32 179,0000
Нераспределенная прибыль 10801   261,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 083,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 67,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 077,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 349,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 268,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 141,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 026,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 63,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 35 772,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 824,0000
Коммерческие организации 40702   212 574,0000
Некоммерческие организации 40703   392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 063,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   114,0000
Физические лица 40817   33 290,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   949,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   172,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 469,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   64 992,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 245,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   151,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   437,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 35 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 333,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 880,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 679,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 973,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 244,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 760,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 088,0000  
Резервы на возможные потери 45515   622,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 175,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 715,0000  
Физическим лицам 45815 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   895,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   141,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 117,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 103,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   455,0000
Требования по получению процентов 47427 513,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 523,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 040,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 80,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 78 787,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 68 348,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 370,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 317,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   214,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 795,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   482,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 148,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   315,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 323,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 521,0000
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 482,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   112,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 696,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 555,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   165 143,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   80,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 735,0000
Расходы 70606 158 460,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 775,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 592,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 072,0000  
Разные ценности и документы 91202 135 373,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   35 870,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   180 522,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 850,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   41 600,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 46 848,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 296 533,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 838,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   39,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 277 719,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   546 464,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 230 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 21 255,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 230 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 274,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000