×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   56 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Резервный фонд 10701   919,0000
Фонды специального назначения 10702   219,0000
Фонды накопления 10703   1 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 566,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 329,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 019,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 705,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 768,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 097,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 290,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   76,0000
Коммерческие организации 40702   52 944,0000
Некоммерческие организации 40703   43,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   87,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 302,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 537,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 917,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   335,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   424,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 714,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 420,0000  
Резервы на возможные потери 45215   623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 581,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 162,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 214,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 712,0000  
Резервы на возможные потери 45515   91,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   530,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   100,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   96,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 530,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 275,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 332,0000  
Резервы на возможные потери 51410   96,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 924,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 974,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   81,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 178,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   94,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 57,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 242,0000  
Амортизация основных средств 60601   974,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 114,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 14,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 168,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 297,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 230,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 418,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 14 199,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 923,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 206 338,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 65 923,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 956,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 203,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 956,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   321 006,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000