×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   63 000,0000
Резервный фонд 10701   14 492,0000
Нераспределенная прибыль 10801   71,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 041,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22,0000  
Денежные средства в пути 20209 114,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 094,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 264,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 420,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 480,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 045,0000  
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 361,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 667,0000
Коммерческие организации 40702   199 832,0000
Некоммерческие организации 40703   1 228,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 919,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   114,0000
Физические лица 40817   35 612,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 477,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 131,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   172,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 413,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   63 847,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 242,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   152,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   437,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 18 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 930,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 133,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 618,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 936,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 837,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 230,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 630,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 134,0000  
Резервы на возможные потери 45515   663,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 219,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 715,0000  
Физическим лицам 45815 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   895,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   104,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 449,0000
Требования по прочим операциям 47423 90,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 344,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   222,0000
Требования по получению процентов 47427 80,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 335,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 12 642,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   26,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 102,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 118 259,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 67 379,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 370,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 460,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 984,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 508,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 304,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   475,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 160,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   332,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 446,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   63 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 122,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 249,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 489,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   95,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 929,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   25 538,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 037,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 650,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   101 793,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   102,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   7 957,0000
Расходы 70606 95 978,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 26,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 002,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 596,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 902,0000  
Разные ценности и документы 91202 206 833,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   37 330,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   135 355,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 850,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   26 570,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 19 172,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 307 391,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 902,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   39,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 220 046,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   574 934,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 600 029,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 20 441,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 470,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   600 004,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000