×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   63 000,0000
Резервный фонд 10701   14 492,0000
Нераспределенная прибыль 10801   71,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 548,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 61,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 747,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 581,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 238,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 918,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 017,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 473,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 776,0000
Коммерческие организации 40702   277 968,0000
Некоммерческие организации 40703   359,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 859,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   114,0000
Физические лица 40817   23 692,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 892,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 173,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 666,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   48 331,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 235,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   148,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   437,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 433,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 283,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 066,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 725,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 093,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 052,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 965,0000  
Резервы на возможные потери 45515   558,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 239,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 715,0000  
Физическим лицам 45815 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   895,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   79,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 228,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 53,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 733,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   107,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 192,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 12 530,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   55,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 176 769,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 66 903,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 101,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 361,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 323,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   154,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 158,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   308,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   63 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 043,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 116,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 625,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   84,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 881,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   25 538,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 005,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 650,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   57 891,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 205,0000
Расходы 70606 52 893,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 55,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 283,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 584,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 757,0000  
Разные ценности и документы 91202 250 003,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   142 645,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   9 200,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   77 700,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 221 527,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 902,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   39,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 243 486,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   511 909,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 600 043,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 20 206,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 249,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   600 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000