×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   63 000,0000
Резервный фонд 10701   14 492,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   71,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 500,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 85,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 242 705,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 324,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 852,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 642,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 818,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 473,0000  
Резервы на возможные потери 30607   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 245,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 695,0000
Коммерческие организации 40702   348 895,0000
Некоммерческие организации 40703   1 101,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 560,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 693,0000
Физические лица 40817   21 408,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 600,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 086,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 065,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   67 865,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 285,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   433,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 666,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 189,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 324,0000  
Резервы на возможные потери 45215   689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 979,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 055,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 025,0000  
Резервы на возможные потери 45515   499,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 291,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 715,0000  
Физическим лицам 45815 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   895,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   204,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   489,0000
Требования по прочим операциям 47423 54,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 216,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 111,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 12 298,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   25,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 21,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 863,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 102 240,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 763,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   42 096,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 308,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   223,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 230,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 195,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   334,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 889,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 852,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 521,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 037,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   25 390,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 667,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 731,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   14 813,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   21,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 191,0000
Расходы 70606 11 868,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 25,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 210,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 437,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 049,0000  
Разные ценности и документы 91202 190 003,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   140 842,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   81 015,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 167 207,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 902,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 235 766,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   373 729,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 20 206,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 239,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000