×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   63 000,0000
Резервный фонд 10701   14 492,0000
Фонды специального назначения 10702   268,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 269,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21,0000  
Денежные средства в пути 20209 78,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 117 859,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 994,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 475,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 966,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 804,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 527,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   974,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 243,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   525,0000
Коммерческие организации 40702   306 024,0000
Некоммерческие организации 40703   1 748,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 194,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   694,0000
Физические лица 40817   28 560,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 697,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 116,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 494,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 180,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   61 366,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 157,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   433,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 15 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 195,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 311,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 438,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 055,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 535,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 989,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 063,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 331,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 715,0000  
Физическим лицам 45815 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   895,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   264,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   270,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   6 561,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 264,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 099,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 233,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 347,0000  
Резервы на возможные потери 50213   117,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 46,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 798,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 82 111,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 57 401,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   351,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   252,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 219,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 123,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 558,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 087,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 753,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 624,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 000,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 377,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 278,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 222,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 258,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   37 842,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 32,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 018,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 80,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 422,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 853,0000  
Другие расходы 70209 46 208,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 319,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 064,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 628,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 441,0000  
Разные ценности и документы 91202 125 354,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 641,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 327 440,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 153 205,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   66 814,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   29 024,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   348,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 83,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 902,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 96 186,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   628 731,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 19 756,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 779,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000