×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   4 005,0000
физическим лицам 10405   25 995,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 437,0000
Резервный фонд 10701   870,0000
Фонды специального назначения 10702   62,0000
Фонды накопления 10703   1 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 243,0000  
Касса обменных пунктов 20206 131,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 001,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 691,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 725,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 978,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 755,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 153,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 181,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 181,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 302,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 379,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   143,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   66 950,0000
Некоммерческие организации 40703   313,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   706,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   9,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 432,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   512,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 752,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   182,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 210,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 776,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   227,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 66,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 802,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 936,0000  
Резервы на возможные потери 45515   48,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 957,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   317,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   282,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   46,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 317,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 978,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 895,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 841,0000  
Резервы на возможные потери 51410   47,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   43,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   129,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 222,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 152,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 23,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   689,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 102,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 586,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   589,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   96,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   138,0000
Другие доходы 70107   649,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 26,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 369,0000  
Другие расходы 70209 992,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   547,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 136,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 241,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 593,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 000,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   400,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 595,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 44 133,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 281,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   100,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 781,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 788,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   130 345,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000