×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   63 000,0000
Резервный фонд 10701   14 492,0000
Фонды специального назначения 10702   278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 471,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6,0000  
Денежные средства в пути 20209 55,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 836,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   97,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 793,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 693,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 831,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 456,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   107,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 212,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   71 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 75 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 256,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   70,0000
Коммерческие организации 40702   271 367,0000
Некоммерческие организации 40703   727,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 840,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   54 436,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 446,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 489,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 055,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   28 669,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 215,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   433,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 044,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 993,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 479,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 984,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 239,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 439,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 412,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 715,0000  
Физическим лицам 45815 184,0000  
Резервы на возможные потери 45818   896,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   314,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 391,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   916,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 314,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 925,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 611,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 158,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 299,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 831,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 62 878,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 212,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   108,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   468,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 91,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   204,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 219,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   548,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 118,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 080,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 994,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 625,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 623,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 000,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 226,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 366,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 319,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 432,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   197,0000
Другие доходы 70107   27 352,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 48,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 790,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 300,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 240,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 186,0000  
Другие расходы 70209 30 473,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 740,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 863,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 410,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 771,0000  
Разные ценности и документы 91202 15 580,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 870,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 202 282,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 157 910,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 896,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   76 707,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 83,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 059,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 79 603,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   418 018,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 19 555,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 019 558,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000