×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   63 000,0000
Резервный фонд 10701   14 492,0000
Фонды специального назначения 10702   298,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 113,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 182 381,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   212,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 625,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 296,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 565,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 762,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   70,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   54 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 56 659,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 259,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   37,0000
Коммерческие организации 40702   330 301,0000
Некоммерческие организации 40703   336,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   804,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   17 008,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 645,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 243,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 211,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 821,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   52 101,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 088,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   425,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 58 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 699,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 877,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 274,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 053,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 358,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 522,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 477,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 115,0000  
Физическим лицам 45815 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   939,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   394,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   189,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   630,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 4,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 394,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 874,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 56,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 149,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   432,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 43 653,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 064,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 532,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   473,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 224,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   217,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 219,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   690,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 253,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 913,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 469,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 317,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 000,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 245,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 691,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   550,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 813,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   236,0000
Другие доходы 70107   17 954,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 86,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 003,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 553,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 599,0000  
Другие расходы 70209 19 933,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 464,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 293,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 693,0000  
Разные ценности и документы 91202 49 005,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 167,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 398 091,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 235 665,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 801,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   48 235,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 292,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 83,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 059,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 53 328,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   721 894,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 158 126,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 850,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 160 984,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000