×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК»
Регистрационный номер 1003

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   12 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26,0000
Резервный фонд 10701   1 136,0000
Фонды специального назначения 10702   33,0000
Фонды накопления 10703   1 479,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 674,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 230,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 346,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 432,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   21 800,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4,0000
Физические лица 40817   18,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 663,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   137,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 252,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   760,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 397,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   198,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 065,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   123,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   182,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   48,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 171,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   32,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 193,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   56,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   94,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 105,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 696,0000  
Амортизация основных средств 60601   199,0000
Запасы
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Издания 61010 9,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 006,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   666,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   231,0000
Другие доходы 70107   559,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 199,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 681,0000  
Другие расходы 70209 1 244,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   125,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 613,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 600,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 154,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 793,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   603,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 570,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 203,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   42 136,0000