×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК»
Регистрационный номер 1003

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   56 000,0000
Резервный фонд 10701   12 474,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 666,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 894,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 931,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 496,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   69 826,0000
Некоммерческие организации 40703   743,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   49,0000
Физические лица 40817   1 557,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   646,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 775,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 605,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 664,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 108 982,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 361,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 826,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 488,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   71,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   45,0000
Требования по прочим операциям 47423 60,0000  
Резервы на возможные потери 47425   75,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   209,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 396,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 71,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 532,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 953,0000  
Амортизация основных средств 60601   772,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 756,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   645,0000
Арендные обязательства 60806   812,0000
Запасы
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   33,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 226,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   31 599,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 206,0000
Расходы 70606 32 951,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 940,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 661,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 616,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   208 555,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 800,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 720,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   27 550,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 238 905,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 998,0000