×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК»
Регистрационный номер 1003

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   56 000,0000
Резервный фонд 10701   12 474,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 831,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 442,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 999,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 147,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   133 884,0000
Некоммерческие организации 40703   965,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   918,0000
Физические лица 40817   109,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 126,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 386,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   105,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 176,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 832,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 881,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 491,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   95,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 682,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   39,0000
Требования по прочим операциям 47423 47,0000  
Резервы на возможные потери 47425   87,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   239,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 396,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   571,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 873,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 953,0000  
Амортизация основных средств 60601   701,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 756,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   579,0000
Арендные обязательства 60806   893,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   41,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 186,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   24 849,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 528,0000
Расходы 70606 25 220,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 7 396,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 903,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 602,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   209 259,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 760,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   27 550,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 243 309,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 266,0000