×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК»
Регистрационный номер 1003

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   32 000,0000
Резервный фонд 10701   7 033,0000
Нераспределенная прибыль 10801   300,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 374,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 125 376,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 335,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 254,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   146 451,0000
Некоммерческие организации 40703   8,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31,0000
Физические лица 40817   1 155,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 404,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 501,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   246,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 677,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 405,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 938,0000  
Резервы на возможные потери 45515   782,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   106,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   39,0000
Требования по прочим операциям 47423 52,0000  
Резервы на возможные потери 47425   158,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   102,0000
Требования по получению процентов 47427 38,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   36 137,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 547,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   56,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 713,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   684,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 357,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 187,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 761,0000  
Амортизация основных средств 60601   490,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 756,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   360,0000
Арендные обязательства 60806   1 231,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 200,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 091,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   49 286,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   778,0000
Расходы 70606 42 307,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 892,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 44 500,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 642,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 398,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   122 204,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   11 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 400,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 380,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 163 584,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   48 945,0000