×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК»
Регистрационный номер 1003

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   5 962,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26,0000
Резервный фонд 10701   505,0000
Фонды специального назначения 10702   67,0000
Фонды накопления 10703   1 479,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 185,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 641,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   76,0000
Некоммерческие организации 40703   17,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   99,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   256,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 142,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   58,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 320,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 655,0000  
Амортизация основных средств 60601   196,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Издания 61010 10,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 562,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   164,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   81,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   81,0000
Другие доходы 70107   1 110,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 280,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 763,0000  
Другие расходы 70209 565,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 80 753,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 674,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   81 437,0000