×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК»
Регистрационный номер 1003

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   12 000,0000
Резервный фонд 10701   1 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 505,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 193,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 115 267,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 230,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 160,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   104 051,0000
Некоммерческие организации 40703   1,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Физические лица 40817   20 666,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   242,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 390,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 702,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   396,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 289,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   137,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   531,0000
Требования по прочим операциям 47423 51,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   127,0000
Требования по получению процентов 47427 6,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 385,0000  
Резервы на возможные потери 47804   14,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 236,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 170,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 845,0000  
Амортизация основных средств 60601   417,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 100,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   5 031,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 396,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 009,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   81,0000
Расходы 70606 3 585,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 81,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 20 000,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 088,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 198,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   5 500,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   44 915,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 19 175,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 387,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 092,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 507,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   46 854,0000