×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК»
Регистрационный номер 1003

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   12 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   1 500,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 505,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 420,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 760,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 529,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 192,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   93 506,0000
Некоммерческие организации 40703   2,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10,0000
Физические лица 40817   5 335,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   113,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 706,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   396,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 313,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   120,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   175,0000
Требования по прочим операциям 47423 45,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   118,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 149,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   372,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 191,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 845,0000  
Амортизация основных средств 60601   405,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 137,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 031,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 396,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 904,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   37,0000
Расходы 70606 1 785,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 40,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 067,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 31,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   5 500,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   32 468,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 957,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 092,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 060,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 061,0000