| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Российской Федерации |
10201 |
|
22 117 473,0000 |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления |
10202 |
|
90,0000 |
| государственным организациям |
10203 |
|
345,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
19 328,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
38 189,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
203 157,0000 |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10603 |
|
34,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
142 739,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
175 454,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
945 361,0000 |
| Другие фонды |
10704 |
|
2 007 438,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
1 161 841,0000 |
|
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
20203 |
116,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
30 595,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
3 668,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
9 482,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
355 069,0000 |
|
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути |
20210 |
8 575,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Золото |
20302 |
66 301,0000 |
|
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) |
20303 |
1 247,0000 |
|
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях |
20308 |
45,0000 |
|
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах |
20309 |
|
30 228,0000 |
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
823 255,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
9 374 449,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
498 350,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
30111 |
|
12 125,0000 |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ |
30112 |
|
171 143,0000 |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией |
30113 |
|
1 121 084,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
10 881 069,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией |
30115 |
1 261 503,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах |
30116 |
|
46 303,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах |
30119 |
59 803,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
889 264,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
2 483 378,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
54 268,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
100 341,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
404 015,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
213 725,0000 |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России |
30224 |
53 397,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
4 754 855,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
4 754 855,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
1 064 111,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
1 064 111,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
61 794,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ |
30406 |
159 487,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
75 951,0000 |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30606 |
|
704,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
265 000,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
100 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31407 |
|
909 297,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31408 |
|
1 209 550,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
31409 |
|
203 342,0000 |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций |
| на 1 день |
31502 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31503 |
|
189 300,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31504 |
|
107 000,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31505 |
|
157 961,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
31506 |
|
1 494 950,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31507 |
|
2 982 191,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
31510 |
|
414,0000 |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов |
| на 1 день |
31602 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31603 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31605 |
|
665 395,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31607 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
32008 |
3 400,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
32009 |
3 425,0000 |
|
| до востребования |
32010 |
|
6 825,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам |
| на срок от 31 до 90 дней |
32105 |
69 305,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32106 |
266 720,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32107 |
446 398,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
32109 |
1 836 849,0000 |
|
| до востребования |
32110 |
|
369 935,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| на 1 день |
32202 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32203 |
97 000,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| на 1 день |
32302 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32303 |
15 637 792,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32304 |
390 194,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32305 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32307 |
2 968 417,0000 |
|
| для расчетов с использованием банковских карт |
32310 |
28 432,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32311 |
|
106 649,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32401 |
629 376,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32403 |
|
629 376,0000 |
| Средства федерального бюджета |
40105 |
|
2 164,0000 |
| Средства, выделенные из федерального бюджета |
40106 |
|
89 686,0000 |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям |
40107 |
|
0,0000 |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений |
40110 |
|
0,0000 |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России |
40111 |
0,0000 |
|
| Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям |
40113 |
|
0,0000 |
| Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям |
40114 |
|
0,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации |
40201 |
|
150 105,0000 |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации |
40202 |
|
2 032,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям |
40203 |
|
128,0000 |
| Средства местных бюджетов |
40204 |
|
14 793,0000 |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям |
40205 |
|
5 549,0000 |
| Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
1 390,0000 |
| Прочие средства бюджетов |
| Средства, поступающие во временное распоряжение |
40302 |
|
70 926,0000 |
| Средства Российского фонда федерального имущества |
40309 |
|
0,0000 |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Пенсионный фонд Российской Федерации |
40401 |
|
72,0000 |
| Фонд социального страхования Российской Федерации |
40402 |
|
9 489,0000 |
| Фонды социальной поддержки населения |
40406 |
|
8,0000 |
| Территориальные дорожные фонды |
40408 |
|
185,0000 |
| Федеральный экологический фонд |
40409 |
|
303,0000 |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления |
40410 |
|
1 231,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Финансовые организации |
40501 |
|
13,0000 |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
3 355 979,0000 |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
7 622 311,0000 |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям |
40504 |
|
0,0000 |
| Доходные счета МПС России |
40505 |
|
0,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Финансовые организации |
40601 |
|
1 497,0000 |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
91 733,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
142 694,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
216 978,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
11 425 312,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
256 308,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
77 380,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
98 903,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
476,0000 |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) |
40806 |
|
47,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
1 532 590,0000 |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) |
40809 |
|
158 442,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
2 097,0000 |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа |
40903 |
|
230,0000 |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
699,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
5 912,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
11 957,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
540,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
53 650,0000 |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41205 |
|
2 904,0000 |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок от 31 до 90 дней |
41403 |
|
42 690,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
41404 |
|
471 150,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41405 |
|
250 000,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| до востребования |
41501 |
|
1 047,0000 |
| на срок до 30 дней |
41502 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
41503 |
|
9 692,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
41504 |
|
38 990,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41505 |
|
18 799,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
41506 |
|
5 000,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
41508 |
|
4 489,0000 |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| до востребования |
41601 |
|
3 047,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
41604 |
|
63 210,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41605 |
|
31 306,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
41608 |
|
871,0000 |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 91 до 180 дней |
41704 |
|
2 500,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| до востребования |
41801 |
|
294,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
41803 |
|
3 500,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41805 |
|
1 423,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
41808 |
|
1 359,0000 |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 91 до 180 дней |
41904 |
|
200 000,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
41906 |
|
77 752,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
41908 |
|
214,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 31 до 90 дней |
42003 |
|
680,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
1 138,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
2 300,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42006 |
|
396,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42008 |
|
707,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
162 827,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
1 090 619,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
76 087,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
111 623,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
163 985,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
30 339,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
1 423,0000 |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования |
42108 |
|
55 112,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| до востребования |
42201 |
|
293,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
42203 |
|
0,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42204 |
|
2 100,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
5 147,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
|
1 145,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42208 |
|
3 397,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
557 702,0000 |
| Депозиты на срок до 30 дней |
42302 |
|
3 245,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
94 062,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
157 111,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
635 198,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
30 431,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
235 070,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| до востребования |
42501 |
|
3,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
42503 |
|
4 269,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42504 |
|
221 156,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42505 |
|
18 291,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42508 |
|
2 713,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
300 396,0000 |
| Депозиты на срок до 30 дней |
42602 |
|
678,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
15 139,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
16 504,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
17 458,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42608 |
|
9 558,0000 |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов |
| на срок свыше 3 лет |
44007 |
|
206 880,0000 |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| на срок от 31 до 90 дней |
44205 |
6 785,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
44206 |
268,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44207 |
0,0000 |
|
| до востребования |
44210 |
|
54,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок до 30 дней |
44603 |
4 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
44604 |
22 249,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
44605 |
29 900,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44606 |
94 778,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
44607 |
1 000,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
44608 |
276 936,0000 |
|
| до востребования |
44609 |
|
445,0000 |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок от 31 до 90 дней |
44704 |
1 000,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
44708 |
87 512,0000 |
|
| до востребования |
44709 |
|
8,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок до 30 дней |
44903 |
1 300,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
44904 |
3 633,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
44905 |
9 200,0000 |
|
| до востребования |
44909 |
|
112,0000 |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45006 |
569 200,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
1 455 632,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45108 |
24 352,0000 |
|
| до востребования |
45109 |
|
291 126,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
21 535,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
32 843,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
186 801,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
2 299 864,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
4 851 267,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
3 226 402,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
5 330 944,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
|
4 148 918,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 31 до 90 дней |
45304 |
1 000,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45305 |
200,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45307 |
19 300,0000 |
|
| до востребования |
45309 |
|
9,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
120,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
1 070,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
3 344,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
16 290,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
|
611,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок от 91 до 180 дней |
45603 |
5 692,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45606 |
300 949,0000 |
|
| до востребования |
45607 |
|
57,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
45802 |
53 059,0000 |
|
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
45806 |
76 888,0000 |
|
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
45807 |
18 755,0000 |
|
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
45809 |
17 746,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
3 827 739,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
164,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
3 126 650,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
45909 |
1,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
1 961,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
8,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
432 091,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
139 627,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
5 692,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
175 037,0000 |
|
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
706 435,0000 |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
346 364,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
7 478,0000 |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет |
47414 |
|
0,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
1 254,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
65 808,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
13 307,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
412 506,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
1 628 201,0000 |
|
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
155 534,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
241 175,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| приобретенные по операциям РЕПО |
50101 |
0,0000 |
|
| приобретенные для перепродажи |
50102 |
11 569 009,0000 |
|
| приобретенные для инвестирования |
50103 |
10 047 585,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| приобретенные для перепродажи |
50202 |
6 982,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50204 |
|
5,0000 |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| приобретенные для инвестирования |
50303 |
35 411,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50304 |
|
17 706,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| приобретенные для инвестирования |
50803 |
64 465,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50804 |
|
26 479,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| приобретенные для перепродажи |
50902 |
0,0000 |
|
| приобретенные для инвестирования |
50903 |
6 876 473,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50904 |
|
3 328 237,0000 |
| Акции банков-нерезидентов |
| приобретенные для инвестирования |
51003 |
37 179,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
51004 |
|
18 589,0000 |
| Прочие акции нерезидентов |
| приобретенные для инвестирования |
51103 |
1 443,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
51104 |
|
721,0000 |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51206 |
451,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51207 |
319,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51210 |
|
8,0000 |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
49,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51407 |
10 220,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51409 |
6 273,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
6 273,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
48 121,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
192 493,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
100 800,0000 |
|
| не оплаченные в срок и опротестованные |
51508 |
2 943,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
5 884,0000 |
| Выпущенные депозитные сертификаты |
| со сроком погашения до 30 дней |
52101 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52102 |
|
1 080,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52103 |
|
13 408,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52104 |
|
500,0000 |
| Выпущенные сберегательные сертификаты |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52203 |
|
76,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52204 |
|
132,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
1 426 610,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
315 884,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
5 442 890,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
3 920 553,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
647 982,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
36 486,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению |
52403 |
|
150,0000 |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению |
52405 |
|
13,0000 |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
125 757,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
136 135,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
144 743,0000 |
|
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах |
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций |
60101 |
142 203,0000 |
|
| Акции дочерних и зависимых организаций |
60102 |
113 050,0000 |
|
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов |
60103 |
2 191 403,0000 |
|
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов |
60104 |
12 301,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60105 |
|
111 643,0000 |
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью |
60201 |
7 425,0000 |
|
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
22,0000 |
|
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов |
60204 |
81 716,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60206 |
|
3 772,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
13 533,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
37 779,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
9,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
525,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
209,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
41,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
147,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
24 903,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
208,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
426,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
5 715,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
173 972,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
14 772,0000 |
|
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам |
60315 |
1 289 002,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
55 150,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
213 709,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
214 826,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
540 452,0000 |
|
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
123 992,0000 |
|
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
60403 |
56 275,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60405 |
0,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
10 057,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
35 381,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду |
60603 |
|
13 798,0000 |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств |
60604 |
|
0,0000 |
| Арендные обязательства |
60605 |
|
0,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
82 695,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
74 681,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
29 176,0000 |
| Запасы |
| Канцелярские принадлежности |
61001 |
7 621,0000 |
|
| Запасные части |
61002 |
5 209,0000 |
|
| Оборудование |
61003 |
478,0000 |
|
| Материалы для социально-бытовых нужд |
61004 |
1 114,0000 |
|
| Материалы для упаковки денег |
61005 |
1 916,0000 |
|
| Другие материалы |
61006 |
5 898,0000 |
|
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
43 467,0000 |
|
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
43 467,0000 |
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям |
61301 |
|
243 145,0000 |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
4 760,0000 |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам |
61303 |
|
26,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
4 108,0000 |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61305 |
|
2 655,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
61307 |
|
0,0000 |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы |
61308 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям |
61401 |
163 012,0000 |
|
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам |
61402 |
0,0000 |
|
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
110 857,0000 |
|
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61405 |
711 627,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы |
61408 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
118 977,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
635 192,0000 |
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
934 991,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
180 556,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
585 473,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
43,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
0,0000 |
|
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи |
90703 |
2 342,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
20,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
3,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах |
90802 |
2 663,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
7 411 490,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
2 636,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
19 688 736,0000 |
|
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации |
90904 |
846,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы |
90907 |
8 025 080,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами |
90908 |
331 908,0000 |
|
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов |
90909 |
59 110,0000 |
|
| Операции с валютными ценностями |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо |
91101 |
484,0000 |
|
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо |
91102 |
438 934,0000 |
|
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов |
91103 |
10 384,0000 |
|
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу |
91104 |
22 748,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
374 732,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
32 342,0000 |
|
| Драгоценные металлы клиентов на хранении |
91204 |
23 775,0000 |
|
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия |
91206 |
3,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
356,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов |
91301 |
36 521 245,0000 |
|
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
4 217 932,0000 |
|
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
13 439 491,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
11 997 294,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
12 291 669,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
179 431,0000 |
|
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Открытые кредитные линии по получению кредитов |
91402 |
|
4 445 338,0000 |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов |
91403 |
|
1 124 822,0000 |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
3 639 695,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
22 306,0000 |
|
| Другое имущество, переданное в аренду |
91502 |
180,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
104 555,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
1 687,0000 |
|
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг |
91505 |
232 272,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
91603 |
4 708,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
2 336 819,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации |
91703 |
6 117,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
109 851,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
323 274,0000 |
|
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
572 219,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
79 444,0000 |
|
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга |
| Средства фондов накопления |
91901 |
|
146 826,0000 |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга |
91902 |
|
74 343,0000 |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
9 431 024,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
118 869 129,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
2 727 411,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов |
93002 |
562 234,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
35 471 264,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
2 733 569,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов |
96002 |
|
562 086,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
8 397 322,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
27 064 664,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
96901 |
|
3 268,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
6 190 505,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
1 766 292 122,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
4,0000 |
|
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария |
98035 |
5 623,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
233 279 267,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
253 685 130,0000 |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам |
98053 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
1 600,0000 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) |
98060 |
|
22 781 576,0000 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) |
98065 |
|
1 022 664 102,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
240 076 479,0000 |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены |
98080 |
|
96,0000 |
| Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
4,0000 |