• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3510
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, город Москва, Садовническая улица, дом 82, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 945 265 1 552 654
1.1.1 проценты полученные 551 532 391 191
1.1.2 проценты уплаченные
1.1.3 комиссии полученные 10 349 419 7 118 222
1.1.4 комиссии уплаченные -5 773 454 -3 844 891
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 195 955 106 467
1.1.8 прочие операционные доходы 37 275 71 247
1.1.9 операционные расходы -2 834 286 -1 910 871
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -581 176 -378 711
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 146 841 -909 215
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 350 000 -2 200 000
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 200 032 -1 012 011
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 692 952 1 037 453
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 310 175 1 265 343
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 798 424 643 439
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -288 172 -99 256
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 381
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -287 791 -99 256
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -455 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -455 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 306 -585
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 516 939 88 598
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 476 535 387 937
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 993 474 476 535
Страница была полезной?