• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
312
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 118 671 -3 176
1.1.1 проценты полученные 219 277 374 971
1.1.2 проценты уплаченные -182 087 -238 671
1.1.3 комиссии полученные 9 196 13 048
1.1.4 комиссии уплаченные -1 220 -1 258
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -171
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -1 216
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 738 1 957
1.1.8 прочие операционные доходы 113 182 15 411
1.1.9 операционные расходы -61 902 -67 410
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 21 874 -101 224
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 248 044 -34 391
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 18 486 9 903
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -99 492
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 048 162 230 565
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -72 044 44 157
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -91 601 49 544
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -553 214 -351 260
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 253 -17 300
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 366 715 -37 567
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -435 057
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -136
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -129 972 -2 563
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 839 9 864
2.7 Дивиденды полученные 192 65
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -559 134 7 366
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 968 -2 001
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -186 451 -32 203
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 347 192 357 402
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 160 741 325 199
Страница была полезной?