• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2304
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева, дом 39, литер А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 784 551 935 985
1.1.1 проценты полученные 2 292 746 2 122 972
1.1.2 проценты уплаченные -2 441 732 -2 627 581
1.1.3 комиссии полученные 106 132 37 151
1.1.4 комиссии уплаченные -76 338 -59 353
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -73 898 -27 259
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -2 800 442 1 865 191
1.1.8 прочие операционные доходы 32 134 36 532
1.1.9 операционные расходы -642 104 -714 090
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -181 049 302 422
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 037 555 9 321 917
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -15 303 -31 385
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 048
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 835 418 546 254
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 93 153 -1 100 008
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 282 316 4 052 398
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 567 538 5 914 190
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 017
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -50 666 -59 532
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 3 253 004 10 257 902
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 583 194 -1 039 729
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 048 012 2 805 662
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -6 944 699 -47 218 668
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5 229 840 35 416 490
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -16 762 5 512
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 092 -1 740
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 258 711 -10 032 473
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 92 491 -40 683
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 86 784 184 746
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1 3 665 445 2 156 330
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 3 752 229 2 341 076
Страница была полезной?