• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 1 634 322 8 347 050
1.1.1 проценты полученные 8 16 334 352 8 621 509
1.1.2 проценты уплаченные 8 -7 468 221 1 219 128
1.1.3 комиссии полученные 8 2 062 564 1 850 672
1.1.4 комиссии уплаченные 8 -496 514 -486 779
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 8 -25 487 430 543
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 8
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 -1 338 158 2 667 856
1.1.8 прочие операционные доходы 8 131 294 195 428
1.1.9 операционные расходы 8 -6 569 409 -5 832 115
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8 -996 099 -319 192
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 -1 598 278 -25 605 767
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 -1 225 306 -277 666
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 -5 383 628 -7 749 016
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 30 182 846 -5 985 307
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 7 356 399 -15 005 791
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 8 -81 920 -3 312
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 29 974 223 -29 400 033
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 -61 073 731 21 806 591
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 1 764 421 2 885 235
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 8 -6 104 -1 864 203
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 -3 105 478 9 987 735
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 36 044 -17 258 717
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 -18 431 391 -269 966
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 19 381 065 1 181 533
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 8 -9 186 054 4 406 512
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 8 4 989 015 2 754 856
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -967 754 -711 275
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 383 518 258 755
2.7 Дивиденды полученные 8 600 000
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -3 831 601 8 220 415
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 8
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8
3.4 Выплаченные дивиденды 8
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 -93 342 -894 396
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -3 888 899 -9 932 698
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 60 908 544 44 099 500
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 8 57 019 645 34 166 802
Страница была полезной?