Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1460

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		8 727 547	1 716 264
1.1.1	проценты полученные		14 252 021	5 630 275
1.1.2	проценты уплаченные		-3 215 383	-3 343 471
1.1.3	комиссии полученные		2 676 488	2 498 411
1.1.4	комиссии уплаченные		-319 786	-317 405
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		735 342	7 124
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		238 510	306 464
1.1.8	прочие операционные доходы		355 949	847 489
1.1.9	операционные расходы		-5 237 522	-4 360 506
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-758 072	447 883
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3 035 730	13 543 765
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-33 708	-557 730
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-5 092 679	-6 645 927
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		6 011 562	-33 433 527
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4 981 219	5 873 234
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-500 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		4 963 020	-11 452 779
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 922 452	59 304 033
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 123 880	2 115
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-55 399	143 326
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		199 025	811 020
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		5 691 817	15 260 029
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-15 342 906	-8 349 384
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		12 495 090	513 917
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-159 723	1 752
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			403 800
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		450 279	-12 825 574
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		11 041	809 979
2.7	Дивиденды полученные			6 008
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2 546 219	-19 439 502
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			3 494 866
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			3 494 866
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3 391	2 589 694
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3 142 207	1 905 087
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.4	11 532 093	11 482 864
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	14 674 300	13 387 951

Страница была полезной?