Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

963

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 299 054	1 976 343
1.1.1	проценты полученные	73 164 334	32 117 062
1.1.2	проценты уплаченные	-28 370 828	-29 470 827
1.1.3	комиссии полученные	16 468 469	11 291 257
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 937 267	-3 928 997
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	1 772 517	14 804 441
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 144 173	-6 092 000
1.1.8	прочие операционные доходы	11 422 353	22 212 047
1.1.9	операционные расходы	-25 140 542	-18 549 288
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 224 155	-20 407 352
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-39 593 399	155 489 017
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 305 940	-573 401
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6 855 974	-156 613 177
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-240 063 889	-8 583 457
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-8 640 074	-3 550 441
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	405 358	-17 579
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	58 054 672	235 602 970
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	163 817 945	72 807 972
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-6 326 963	4 611 591
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 321 466	11 804 539
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-1 294 345	157 465 360
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-34 055 293	-105 670 670
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	26 475 960	81 259 935
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-22 310 138	-124 116 034
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	41 599 232	24 319 216
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 492 841	-5 692 710
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	363 802	119 046
2.7	Дивиденды полученные	197 958	6 225
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9 778 680	-129 774 992
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-5 500 000	-2 200 000
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-5 500 000	-2 200 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	593 246	1 734 064
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3 577 581	27 224 432
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	92 553 096	81 293 802
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	96 130 677	108 518 234

Страница была полезной?