• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
478
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
350075, г. Краснодар, ул. им. Стасова, дом 176
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10,10.1-10.2 28 848 23 227
1.1.1 проценты полученные 10,10.1-10.2 195 025 204 631
1.1.2 проценты уплаченные 10,10.1-10.2 -69 005 -114 491
1.1.3 комиссии полученные 10,10.1-10.2 13 710 18 934
1.1.4 комиссии уплаченные 10,10.1-10.2 -2 362 -2 497
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 10,10.1-10.2 -1 -1
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 10,10.1-10.2
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10,10.1-10.2 5 860 5 907
1.1.8 прочие операционные доходы 10,10.1-10.2 2 770 3 010
1.1.9 операционные расходы 10,10.1-10.2 -113 741 -94 803
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 10,10.1-10.2 -3 408 2 537
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 10,10.1-10.2 -193 520 210 908
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 10,10.1-10.2 12 874 6 128
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10,10.1-10.2 -31 20 460
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 10,10.1-10.2 564 608 969 268
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10,10.1-10.2 -3 429 -2 498
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 10,10.1-10.2
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 10,10.1-10.2
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 10,10.1-10.2 -768 844 -769 322
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10,10.1-10.2
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 10,10.1-10.2
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 10,10.1-10.2 1 302 -13 128
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 10,10.1-10.2 -164 672 234 135
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10,10.1-10.2 -71 205 -259 388
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10,10.1-10.2 78 374 44 516
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 10,10.1-10.2 -210 713
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 10,10.1-10.2 680 547
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10,10.1-10.2 -2 003 -1 512
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10,10.1-10.2 7 760
2.7 Дивиденды полученные 10,10.1-10.2
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10,10.1-10.2 5 166 261 210
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 10,10.1-10.2 31 112
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 10,10.1-10.2
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 10,10.1-10.2
3.4 Выплаченные дивиденды 10,10.1-10.2
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде 10,10.1-10.2
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 10,10.1-10.2 31 112
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10,10.1-10.2 -989 75 555
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10,10.1-10.2 -160 495 602 012
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 10,10.1-10.2 487 629 451 340
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10,10.1-10.2 327 134 1 053 352
Страница была полезной?