• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
478
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
350075, г. Краснодар, ул. им. Стасова, дом 176
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10,10.1-10.2 8 612 11 963
1.1.1 проценты полученные 10,10.1-10.2 62 457 83 007
1.1.2 проценты уплаченные 10,10.1-10.2 -25 644 -45 779
1.1.3 комиссии полученные 10,10.1-10.2 3 680 3 983
1.1.4 комиссии уплаченные 10,10.1-10.2 -749 -805
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 10,10.1-10.2 -2 1
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 10,10.1-10.2
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10,10.1-10.2 1 450 2 509
1.1.8 прочие операционные доходы 10,10.1-10.2 871 422
1.1.9 операционные расходы 10,10.1-10.2 -32 450 -30 533
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 10,10.1-10.2 -1 001 -842
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 10,10.1-10.2 206 909 -84 451
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 10,10.1-10.2 3 241 -292
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10,10.1-10.2 -18 435
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 10,10.1-10.2 418 534 115 764
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10,10.1-10.2 420 -1 725
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 10,10.1-10.2
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 10,10.1-10.2
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 10,10.1-10.2 -217 548 -198 504
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10,10.1-10.2
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 10,10.1-10.2
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 10,10.1-10.2 2 280 -129
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 10,10.1-10.2 215 521 -72 488
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10,10.1-10.2 -51 983 -89 006
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10,10.1-10.2 78 374
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 10,10.1-10.2 -210 714
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 10,10.1-10.2 680 547
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10,10.1-10.2 -596
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10,10.1-10.2
2.7 Дивиденды полученные 10,10.1-10.2
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10,10.1-10.2 25 795 376 934
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 10,10.1-10.2
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 10,10.1-10.2
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 10,10.1-10.2
3.4 Выплаченные дивиденды 10,10.1-10.2
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 10,10.1-10.2
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10,10.1-10.2 8 618 93 577
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10,10.1-10.2 249 934 398 023
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 10,10.1-10.2 487 629 451 340
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10,10.1-10.2 737 563 849 363
Страница была полезной?