Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

436

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 565 376	4 507 261
1.1.1	проценты полученные	14 125 314	22 019 405
1.1.2	проценты уплаченные	-11 880 390	-11 966 116
1.1.3	комиссии полученные	3 972 503	3 343 947
1.1.4	комиссии уплаченные	-883 134	-778 115
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-224 583	3 011 412
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	503
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 085 644	-4 844 251
1.1.8	прочие операционные доходы	613 723	332 833
1.1.9	операционные расходы	-6 566 354	-6 542 934
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-677 850	-68 920
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	42 808 482	-15 289 760
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	61 707	-181 167
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32 974 861	-47 816 890
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	13 697 209	43 205 483
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 342 595	97 463
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	310 725	221 014
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	14 465 009	130 401
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6 907 176	-2 527 710
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7 979 802	-7 625 604
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 231 302	-414 609
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 925 344	-378 141
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	51 373 858	-10 782 499
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-7 466 608	-9 837 527
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	18 874 104	12 105 115
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-32 483 784	-844 798
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		7 904 655
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-385 955	-543 363
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	180 661	988 726
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-21 281 582	9 772 808
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 800 712	-865 789
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 800 712	-865 789
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 987 691	1 883 617
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	24 303 873	8 137
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	34 146 638	36 637 463
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	58 450 511	36 645 600

Страница была полезной?