Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3468

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	111 203	126 519
1.1.1	проценты полученные	212 444	236 810
1.1.2	проценты уплаченные	-45 951	-59 957
1.1.3	комиссии полученные	3 779	5 638
1.1.4	комиссии уплаченные	-500	-548
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	3 543	-16 054
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 122	7 669
1.1.8	прочие операционные доходы	643	149
1.1.9	операционные расходы	-40 187	-33 708
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-25 690	-13 480
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	14 156	-430 943
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-893	-9 399
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-406 944	542 359
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-66 703	-1 616 928
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 786	-7 548
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	491 662	660 555
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 752	18
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	125 359	-304 424
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-51
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-915	-807
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	13
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-953	-807
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		510 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		510 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 282	-178 346
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	115 435	26 423
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	92 748	66 325
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	208 183	92 748

Страница была полезной?