• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3437
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 115 581 -26 631
1.1.1 проценты полученные 858 377 653 030
1.1.2 проценты уплаченные -320 173 -271 850
1.1.3 комиссии полученные 89 560 30 537
1.1.4 комиссии уплаченные -2 843 -1 876
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 -8 494
1.1.8 прочие операционные доходы 2 412 1 858
1.1.9 операционные расходы -501 460 -404 070
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 301 -25 766
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 92 824 -62 138
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 264 12 963
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 898 228 1 769 975
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 4 035 -4 778
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 350 973 -1 531 378
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -341 955 -318 089
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 70 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -22 266 -60 831
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 208 405 -88 769
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 27 359
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -13 199 -12 852
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 620 1 064
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -12 579 15 571
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде 24 197
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 24 197
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 305 6 463
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 217 718 -66 735
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 405 870 359 189
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 623 588 292 454
Страница была полезной?