• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3368
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -16 073 853 2 919 910
1.1.1 проценты полученные 6 334 994 4 114 604
1.1.2 проценты уплаченные -5 557 346 -5 741 856
1.1.3 комиссии полученные 676 312 2 264 796
1.1.4 комиссии уплаченные -207 296 -232 996
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 2 080 778 11 211
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -59
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -18 057 446 2 532 101
1.1.8 прочие операционные доходы 164 222 1 937 657
1.1.9 операционные расходы -858 202 -1 356 834
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -649 869 -608 714
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 19 993 767 -1 356 569
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 284 053 -280 077
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -13 257 048 -14 704 479
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -28 254 200 16 985 362
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 250 109 2 166 022
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 85 111 623 878 570
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -20 671 177 -4 314 026
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 605 473 398 474
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -574 848 -2 486 415
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 3 919 914 1 563 341
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -115 732 -427 699
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -13 1 197 788
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -209 571 -82 946
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 44 184 114 670
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -281 132 801 813
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 675 115 -323 483
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4 313 897 2 041 671
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 20 018 057 17 851 852
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 24 331 954 19 893 523
Страница была полезной?