Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

312

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-182 006	-28 001
1.1.1	проценты полученные		-81 564	122 922
1.1.2	проценты уплаченные		-95 482	-104 388
1.1.3	комиссии полученные		4 289	4 690
1.1.4	комиссии уплаченные		-672	-546
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			1
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		480	769
1.1.8	прочие операционные доходы		30 680	2 539
1.1.9	операционные расходы		-39 693	-30 042
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-44	-23 946
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		88 599	437 822
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6 342	14 966
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-399 642
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-374 471	1 363 075
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-36 283	12 279
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		250 604	-84 399
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		340 425	-467 386
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-85 334	-1 071
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-93 407	409 821
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-438 501
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-534
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 018	-677
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 200
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 182	-439 712
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-5 150	-66
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-97 375	-29 957
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	212 420	347 192
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	115 045	317 235

Страница была полезной?