Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2546

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		5 289 203	7 579 315
1.1.1	проценты полученные		20 008 769	19 445 716
1.1.2	проценты уплаченные		-9 978 919	-10 872 524
1.1.3	комиссии полученные		1 172 279	709 022
1.1.4	комиссии уплаченные		-546 658	-236 799
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход			409 942
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 532 658	599 567
1.1.8	прочие операционные доходы		465 595	444 354
1.1.9	операционные расходы		-3 229 423	-2 162 635
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 069 782	-757 328
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-53 543 153	-48 384 685
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-938 450	-879 820
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-52 509 726	-84 903 966
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		49 846	-29 160
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		346 353
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		7 535 227	1 663 911
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-7 746 246	35 459 649
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-303 598	173 898
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		23 441	130 803
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-48 253 950	-40 805 370
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-97 016 009	-136 775 512
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		154 027 220	191 733 900
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-612 292	-217 970
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 601	2 385
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		56 404 520	54 742 803
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-45 164	-868 345
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10	8 105 406	13 069 088
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		25 115 408	24 262 127
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10	33 220 814	37 331 215

Страница была полезной?