• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2546
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 579 315 3 929 106
1.1.1 проценты полученные 19 445 716 13 582 642
1.1.2 проценты уплаченные -10 872 524 -7 190 941
1.1.3 комиссии полученные 709 022 655 337
1.1.4 комиссии уплаченные -236 799 -167 064
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 409 942 304 454
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 5 432
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 599 567 -533 387
1.1.8 прочие операционные доходы 444 354 390 032
1.1.9 операционные расходы -2 162 635 -2 340 189
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -757 328 -777 210
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -48 384 685 10 175 703
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -879 820 -674 840
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -84 903 966 26 383 591
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -29 160 -2 033 974
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -102 500
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 663 911 2 999 492
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 35 459 649 -16 161 646
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 052 835
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 173 898 -75 848
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 130 803 894 263
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -40 805 370 14 104 809
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -136 775 512 -52 024 881
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 191 733 900 38 359 589
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -217 970 -377 686
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 385 5
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 54 742 803 -14 042 973
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 240 402
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 240 402
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -868 345 472 401
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 11 13 069 088 774 639
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 24 262 127 17 343 449
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 37 331 215 18 118 088
Страница была полезной?