• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 4 122 722 -638 618
1.1.1 проценты полученные 6 53 222 386 48 414 995
1.1.2 проценты уплаченные 6 -32 497 609 -24 335 053
1.1.3 комиссии полученные 6 10 557 956 7 293 564
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -2 050 636 -1 691 242
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 6 -3 408 532 -950 015
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 6
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 1 158 535 -3 887 045
1.1.8 прочие операционные доходы 6 973 194 797 924
1.1.9 операционные расходы 6 -21 015 742 -25 218 841
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6 -2 816 830 -1 062 905
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 -37 453 023 23 934 384
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 -1 865 945 -1 110 759
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 -3 853 988 -11 999 233
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 -296 821 965 -9 195 071
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 22 715 725 20 754 384
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 -5 191 -159 795
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 83 203 273 10 474 838
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 97 071 608 18 816 657
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 -1 256 672 13 720 913
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 83 156 632 -288 133
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 -19 796 501 -17 079 417
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 -33 330 301 23 295 766
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 -102 673 069 -102 764 944
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 157 846 033 71 529 620
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 7 747 916 -21 561 560
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 3 213 998 12 051 050
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -3 513 193 -2 189 129
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 848 734 839 894
2.7 Дивиденды полученные 6 1 510 289 1 067 610
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 64 980 708 -41 027 459
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6 17 212
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6 -17 212
3.4 Выплаченные дивиденды 6
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 -5 027 830 898 423
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 26 622 577 -16 833 270
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 70 068 667 60 908 544
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 6 96 691 244 44 075 274
Страница была полезной?