• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 -1 993 228 -1 041 874
1.1.1 проценты полученные 6 31 977 168 33 677 191
1.1.2 проценты уплаченные 6 -21 291 216 -15 973 470
1.1.3 комиссии полученные 6 6 372 216 4 634 540
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -1 303 491 -1 075 275
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 6 -3 792 974 233 338
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 6
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 380 177 -2 646 477
1.1.8 прочие операционные доходы 6 612 977 650 675
1.1.9 операционные расходы 6 -13 707 746 -19 244 999
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6 -1 240 339 -1 297 397
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 19 676 022 8 794 658
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 -298 502 -592 961
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 208 002 -11 993 357
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 -49 318 518 34 982 715
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 24 375 985 17 700 771
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 -3 262 -122 009
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 -18 639 220 8 846 117
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 80 259 495 -36 245 603
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 -9 096 167 8 143 395
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 9 805 119 -288 133
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 -17 616 912 -11 636 277
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 17 682 794 7 752 784
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 -100 374 682 -45 631 757
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 95 415 148 38 438 914
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 96 389 -21 272 761
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 216 796 9 901 147
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -2 311 739 -1 885 016
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 559 054 624 390
2.7 Дивиденды полученные 6 1 510 289 1 067 610
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 -4 888 745 -18 757 473
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6 -17 212
3.4 Выплаченные дивиденды 6
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 -17 212
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 -3 454 448 556 114
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 9 322 389 -10 448 575
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 70 068 667 60 908 544
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 6 79 391 056 50 459 969
Страница была полезной?