Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

1818

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

346500, Ростовская область, г. Шахты, пр. Красной Армии, 140

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-5 664	-6 888
1.1.1	проценты полученные		34 756	36 522
1.1.2	проценты уплаченные		-7 524	-10 858
1.1.3	комиссии полученные		4 811	5 099
1.1.4	комиссии уплаченные		-356	-496
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		29	39
1.1.8	прочие операционные доходы		420	1 023
1.1.9	операционные расходы		-35 186	-34 003
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 614	-4 214
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 569	-31 574
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		13	331
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		21 232	-11 527
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 172	-1 210
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-8 073	-19 880
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-11 775	712
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6.4	-3 095	-38 462
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 846
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 330	520
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.4	3 484	520
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-921
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-2 000
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6.4	-2 921
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.4	-7	11
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-2 539	-37 931
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		38 662	86 823
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		36 123	48 892

Страница была полезной?