Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1732

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420043, г.Казань, ул.Вишневского,24

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-65 461	-63 369
1.1.1	проценты полученные	33 012	38 168
1.1.2	проценты уплаченные	-26 564	-22 630
1.1.3	комиссии полученные	13 756	16 437
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 747	-3 583
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-18	-200
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 121	2 470
1.1.8	прочие операционные доходы	5 068	3 100
1.1.9	операционные расходы	-86 842	-95 694
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 247	-1 437
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	63 107	-119 927
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 440	1 105
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	39 221	-101 618
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	16 170	2 331
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-6 527	3 894
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-75 878	-26 518
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	88 681	879
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-2 354	-183 296
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-104 683	-408 940
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	335 203	509 184
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-148 709	-3 422
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		122
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	81 811	96 944
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	38 517	-96 319
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	117 974	-182 671
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	428 972	1 201 524
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	546 946	1 018 853

Страница была полезной?