• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1293
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.6 -503 906 55 169
1.1.1 проценты полученные 64 513 119 788
1.1.2 проценты уплаченные -54 305 -50 415
1.1.3 комиссии полученные 71 353 83 551
1.1.4 комиссии уплаченные -20 538 -15 318
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 17 241 82 277
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -410 582 33 371
1.1.8 прочие операционные доходы 2 183 1 957
1.1.9 операционные расходы -165 561 -193 399
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -8 210 -6 643
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4.6 346 413 -688 139
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 596 -1 507
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 280 653
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 341 978 -383 050
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -44 794 3 831
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 15 818 690
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -219 543 -293 432
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 609
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -18 001 -7 278
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 493 -7 393
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -157 493 -632 970
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -429 947 -4 168 853
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 942 834 4 539 031
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 439 603 -754
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 247 -3 315
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 198
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 071 037 366 307
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 4.4 -45 440
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 4.4 45 440
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 45 440 -45 440
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 625 135 -125 305
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 584 119 -437 408
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1.1 2 078 870 2 573 890
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1.1 3 662 989 2 136 482
Страница была полезной?