Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Сумма					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	3 040 108	181 448	84 405	-715	18 426	-318 117	3 005 555
100	Источники базового капитала	3 219 598	207 828	81 372	14 700	20 000	-323 900	3 219 598
100.1	Уставный капитал	2 308 084	207 828	80 000	14 700	20 000	-322 528	2 308 084
100.2	Эмиссионный доход	176 000						176 000
100.3	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	735 514						735 514
100.4	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:
100.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.6	Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:			1 372			-1 372
100.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.7	Доля малых акционеров (участников)
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала	1 172 488	26 380		15 415	1 574	-8 816	1 207 041
101.1	Нематериальные активы, всего, в том числе:	130 096						130 096
101.1.1	Права на обслуживание ипотечных кредитов
101.1.2	нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.1.3	нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний
101.2	Отложенные налоговые активы
101.3	Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
101.3.1	прямые вложения
101.3.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)
101.3.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.3.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
101.3.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
101.3.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
101.4	Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе:	6 300						6 300
101.4.1	существенные вложения в акции (доли)
101.4.2	несущественные вложения в акции (доли)	6 300						6 300
101.4.3	совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.4.4	Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы
101.4.5	Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций
101.5	Гудвил
101.6	Прибыль от выгодной покупки
101.7	Активы пенсионного плана
101.8	Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:	999 319	20 109		2 244	1 606	-1 372	1 021 906
101.8.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.8.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.9	Убыток текущего года, всего, в том числе:	36 773	6 271		13 171	-32	-7 444	48 739
101.9.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.9.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.10	Отрицательная величина добавочного капитала
101.11	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
101.12	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.13	Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента
101.14	Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации
101.15	Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам
101.16	Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости
101.17	Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)
102	Базовый капитал, итого	2 047 110	181 448	81 372	-715	18 426	-315 084	2 012 557
103	Источники добавочного капитала:	330 000						330 000
103.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями
103.2	Эмиссионный доход
103.3	Субординированный заем с дополнительными условиями
103.4	Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен)	330 000						330 000
103.5	Доля малых акционеров (участников)
104	Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:	247						247
104.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	247						247
104.1.1	прямые вложения
104.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества	247						247
104.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
104.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
104.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
104.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
104.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
104.2.1	несущественные вложения в акции
104.2.2	существенные вложения в акции
104.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
104.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
104.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
104.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
104.6	Прибыль от выгодной покупки
104.7	Отрицательная величина дополнительного капитала
104.8	Гудвил
104.9	Нематериальные активы
104.10	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)
104.11	Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов
104.12	Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы
104.13	Активы пенсионного плана
105	Добавочный капитал, итого	329 753						329 753
106	Основной капитал, итого	2 376 863	181 448	81 372	-715	18 426	-315 084	2 342 310
200	Источники дополнительного капитала	663 245		3 033			-3 033	663 245
200.1	Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций
200.2	Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств
200.3	Эмиссионный доход
200.4	Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:			3 033			-3 033
200.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:
200.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:	89 950						89 950
200.7.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент
200.7.2	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года
200.7.3	субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
200.8	Доля малых акционеров (участников)
200.9	Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности
200.10	Прирост стоимости основных средств за счет переоценки	573 295						573 295
200.11	Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь
201	Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:
201.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
201.1.1	прямые вложения
201.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
201.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
201.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
201.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
201.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
201.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
201.2.1	несущественные вложения в акции
201.2.2	существенные вложения в акции
201.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
201.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
201.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)
201.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
201.6	Промежуточный итог	3 040 108	181 448	84 405	-715	18 426	-318 117	3 005 555
201.7	Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:
201.7.1	источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
201.7.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах
201.7.3	субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам
201.7.4	величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
201.7.5	вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
201.7.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
202	Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П
202.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
202.2	Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
202.3	Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:
202.3.1	в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
202.3.2	отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
202.3.3	находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
202.3.3.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
202.4	Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
203	Дополнительный капитал, итого	663 245		3 033			-3 033	663 245
204	Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы
205	Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций
206	Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения	Сумма					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации	Иные участники банковской группы
	Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
8700.0	207 308						207 308
8700.1	207 308						207 308
8700.2	207 308						207 308
8703.0	2 874 364					19 401	2 893 765
8703.1	2 874 364					19 401	2 893 765
8703.2	2 874 364					19 401	2 893 765
8704.0	22 529						22 529
8704.1	22 529						22 529
8704.2	22 529						22 529
8705	1						1
8708.0	1 425 065						1 425 065
8708.1	1 425 065						1 425 065
8708.2	1 425 065						1 425 065
8709.0	182 815						182 815
8709.1	182 815						182 815
8709.2	182 815						182 815
8710.0	56						56
8710.1	56						56
8710.2	56						56
8711.0	398						398
8711.1	398						398
8711.2	398						398
8712.0	117 151						117 151
8712.1	117 151						117 151
8712.2	117 151						117 151
8713.0	95 299						95 299
8713.1	95 299						95 299
8713.2	95 299						95 299
8734	21 936						21 936
8735	10 968						10 968
8736	414 683						414 683
8737	592 165						592 165
8740	215 816						215 816
8741	161 862						162 862
8751	61 355						61 335
8752	21 474						21 474
8806	135 786						135 786
8807	95 050						95 050
8810.0	1 019 589						1 090 589
8810.1	1 019 589						1 090 589
8810.2	1 019 589						1 090 589
8812.0	598 723						598 723
8812.1	598 723						598 723
8812.2	598 723						598 723
8813.0	621 300	-198 965					422 335
8813.1	621 300	-198 965					422 335
8813.2	621 300	-198 965					422 335
8814.0	833 214	-298 448					534 766
8814.1	833 214	-298 448					534 766
8814.2	833 214	-298 448					534 766
8815	208 968						208 968
8816	305 714						305 714
8819	8 167						8 167
8820	12 251						12 251
8825.0	404 083					-238 528	165 555
8825.1	404 083					-238 528	165 555
8825.2	404 083					-238 528	165 555
8826.0	536 392					-289 881	246 511
8826.1	536 392					-289 881	246 511
8826.2	536 392					-289 881	246 511
8827.0	495 357						495 357
8827.1	495 357						495 357
8827.2	495 357						495 357
8828.0	743 036						743 036
8828.1	743 036						743 036
8828.2	743 036						743 036
8829.0	163 479						163 479
8829.1	163 479						163 479
8829.2	163 479						163 479
8830.0	193 610						193 610
8830.1	193 610						193 610
8830.2	193 610						193 610
8833.0	36 683						36 638
8833.1	36 683						36 638
8833.2	36 683						36 638
8834.0	108 156						108 156
8834.1	108 156						108 156
8834.2	108 156						108 156
8835.0	463 956	14 149					478 105
8835.1	463 956	14 149					478 105
8835.2	463 956	14 149					478 105
8836.0	119 729	21 011					140 740
8836.1	119 729	21 011					140 740
8836.2	119 729	21 011					140 740
8846	21 726						21 726
8847	5 178						5 178
8848	455						455
8855.0	457 150						457 150
8855.1	457 150						457 150
8855.2	457 150						457 150
8856.0	298 448						298 448
8856.1	298 448						298 448
8856.2	298 448						298 448
8858x	76 318						76 318
8859x	1 558						1 558
8860x	644						644
8874	136 396						136 396
8878a	79 501					-63 360	16 141
8879	198 753					-158 400	40 353
8902	67 106						67 106
8904	792 000						792 000
8910	152 051						152 051
8912.0	1 425 065						1 425 065
8912.1	1 425 065						1 425 065
8912.2	1 425 065						1 425 065
8913.0	737 527						737 527
8913.1	737 527						737 527
8913.2	737 527						737 527
8914	45 056						45 056
8918	1 975 387						1 975 387
8919	444 204					-322 528	121 676
8920	300						300
8921	1 169 392						1 169 392
8922	4 403 657						4 403 657
8925	19 519						19 519
8926	110 979						110 979
8928	51 262						51 262
8930	5 609 505						5 609 505
8933	1 700 259						1 700 259
8940	3 169						3 169
8941.0	182 815						182 815
8941.1	182 815						182 815
8941.2	182 815						182 815
8942	284 427						284 427
8945.0	140 879						140 879
8945.1	140 879						140 879
8945.2	140 879						140 879
8953.0	56						56
8953.1	56						56
8953.2	56						56
8954.0	398						398
8954.1	398						398
8954.2	398						398
8956.0	1 000 860					-644 264	354 635
8956.1	1 000 860					-644 264	354 635
8956.2	1 000 860					-644 264	354 635
8957.0	1 150 990					-694 970	456 020
8957.1	1 150 990					-694 970	456 020
8957.2	1 150 990					-694 970	456 020
8960.0	117 151						117 151
8960.1	117 151						117 151
8960.2	117 151						117 151
8961	4 848						4 848
8962	1 199 649	270	9 294	3 349	14 681		1 227 243
8964.0	95 299						95 299
8964.1	95 299						95 299
8964.2	95 299						95 299
8966	100 572						100 572
8967	40 152						40 152
8978	19 436 059						19 436 059
8982	47 129					-45 914	1 215
8989	807 237						807 237
8990	24 189						24 189
8991	1 971 259						1 971 259
8993	15 618						15 618
8994	95 624						95 624
8996	11 402 126						11 402 126
8998	9 084 553					-328 378	8 756 175

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации	Иные участники банковской группы
	Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
Ариск0	3 158 568	270	9 294	3 349	14 681		3 186 162
Ар1.1	3 158 568	270	9 294	3 349	14 681		3 186 162
Ар1.2	3 158 568	270	9 294	3 349	14 681		3 186 162
Ар1.0	3 158 568	270	9 294	3 349	14 681		3 186 162
Ар2.1	361 539						361 539
Ар2.2	361 539						361 539
Ар2.0	361 539						361 539
Ар3.1	109 061						109 061
Ар3.2	109 061						109 061
Ар3.0	109 061						109 061
Ар4.1	14 932 419	1 189 559	80 098	4 032	3 690	-19 401	16 190 397
Ар4.2	14 932 419	1 189 559	80 098	4 032	3 690	-19 401	16 190 397
Ар4.0	16 273 976	1 189 559	80 098	4 032	3 690	-19 401	17 531 954
Ар5.1
Ар5.2
Ар5.0
Кф	1						1
ПК1	3 145 818	-277 437				-289 881	2 578 500
ПК2	3 145 818	-277 437				-289 881	2 578 500
ПК0	3 145 818	-277 437				-289 881	2 578 500
Кинс	396 775					-276 614	120 161
Кскр	9 084 553						9 084 553
ПКр	2 202						2 202
БК	198 753					-158 400	40 353
ПР1	10 314						10 314
ПР2	10 314						10 314
ПР0	10 314						10 314
ОПР1	2 070						2 070
ОПР2	2 070						2 070
ОПР0	2 070						2 070
СПР1	8 244						8 244
СПР2	8 244						8 244
СПР0	8 244						8 244
ФР1	37 487						37 487
ФР2	37 487						37 487
ФР0	37 487						37 487
ОФР1	18 743						18 743
ОФР2	18 743						18 743
ОФР0	18 743						18 743
СФР1	18 743						18 743
СФР2	18 743						18 743
СФР0	18 743						18 743
ВР
РР1	598 723						598 723
РР2	598 723						598 723
РР0	598 723						598 723
ТР	97						97
ОТР	81						81
ДТР	16						16
ГВР(ТР)
ГВР(ВР)
ГВР(ПР)
ГВР(ФР)
КРФсп0
КРФсп1
КРФсп2
КРФмп0
КРФмп1
КРФмп2
КРФрп0
КРФрп1
КРФрп2
Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	26 302 946						26 302 946
Н20.1	24 961 389						24 961 389
Н20.2	24 961 389						24 961 389
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	26 302 946	912 392	89 392	7 381	18 371		26 090 661
Н20.1	24 961 389	912 392	89 392	7 381	18 371		24 749 104
Н20.2	24 961 389	912 392	89 392	7 381	18 371		24 749 104

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Примечание
Н20.0	11,52
Н20.1	8,13
Н20.2	9,46
Н20.4	8,31
Н22	302,26
Н23	4,00

Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)

Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент	Дата, за которую норматив Н26 нарушен	Примечание
Н26

Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы	Сумма, тыс. руб.
	во всех валютах, включая рубли	по видам валют
	во всех валютах, включая рубли	в рублях	в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки	Наименование надбавки	Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску	Фактическое числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской группы, за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1	Поддержания достаточности капитала	1,875	1,875
2	Антициклическая	0,000	0,000
3	За системную значимость
Итого			1,875

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 1,875

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки	Наименование страны	Национальная антициклическая надбавка, процент	Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	0,000	26 090 661

Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 26 090 661

Страница была полезной?