Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	4 042 129
2	Средства в центральных банках	0	8 503 381
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	5 814 815
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 126 185
3	Средства в кредитных организациях	-260	1 305 114
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-20 362 664	250 683 991
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-19 524 574	243 268 072
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-19 524 574	11 930 384
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	231 337 688
4.2	долговые ценные бумаги	-838 090	7 415 919
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	19 240 410
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	19 240 410
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 090 329
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	1 077 033
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	13 296
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 776 015	14 272
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	0	5 950 112
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 748 269
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 748 269
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	3 905 205
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	3 396 146
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	3 396 146
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	0	3 281 416
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	109 773
14	Всего активов	-22 138 939	299 874 401
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-20 404 187	224 021 614
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-4 924 563	2 991 734
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-14 635 799	15 303 591
15.5	средства физических лиц	0	166 890 528
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-843 825	38 835 761
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	575 506
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	507 373
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	68 133
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 135 505
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	659 162
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	5 640 006
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	113 725
21	Всего обязательств	-20 404 187	231 486 356
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-880 440	4 173 000
22.1	в базовый капитал	-880 440	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-423	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-1 944
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 866
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	-1 324 177	-1 402 166
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	-39 615
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	66 696
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	18 489
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	48 207
32	Прибыль (убыток), в том числе:	470 288	65 364 043
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 766 962	5 940 535
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 734 752	68 388 045

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	16 572 395	21 669 531
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	16 569 252	21 669 531
1.2	долговые ценные бумаги	3 143	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	18 489	0
2.1	долговые ценные бумаги	18 489	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	0
3.1	долговые ценные бумаги	-	0
3.2	долевые ценные бумаги	-	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	1 731 217	1 758 409
6	Прочие обязательства	0	0
7	Всего	18 322 101	23 427 940

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	18 435 826
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	16 569 252
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 752 849
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	113 725
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	7 318 879

Страница была полезной?