Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Акционерный коммерческий банк „Держава“ публичное акционерное общество»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2738

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Акционерное общество 'Держава-Финанс')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	120 353			120 353
2	Средства в центральных банках	232 315			232 315
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	232 315			232 315
2.1.1	Обязательные резервы	70 962			70 962
3	Средства в кредитных организациях	1 006 893	11 268	-11 268	1 006 893
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	865			865
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	865			865
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0			0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0			0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	4 521 991	3 541 868	-980 004	7 083 855
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	1 175 404			1 175 404
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	3 346 587	3 541 868	-980 004	5 908 451
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6 592 095	1 644 608	-511	8 236 192
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	320 029		-320 029	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	1 665 449			1 665 449
10	Основные средства и материальные запасы	2 941			2 941
10.1	Инвестиционное имущество	0			0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	6 335			6 335
11.1	Гудвил	0			0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	6 335			6 335
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0			0
12	Налоговые активы	0	20 946		20 946
12.1	Отложенные налоговые активы	0	18 178		18 178
13	Прочие активы	273 919	91 461	-97 311	268 069
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	626 386			626 386
15	Всего активов	15 369 571	5 310 151	-1 409 123	19 270 599
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0			0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0			0
17	Средства кредитных организаций	1 230 087	3 512 762	-921 700	3 821 149
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	8 165 976	1 136 600	-11 268	9 291 308
18.1	Вклады физических лиц	3 353 878			3 353 878
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2 714			2 714
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0			0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0			0
20	Выпущенные долговые обязательства	787 724	5 000	-500	792 224
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0	2 963		2 963
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0			0
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0			0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0			0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0			0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0			0
23	Прочие обязательства, в том числе:	149 680	86 151	-21 662	214 169
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0			0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0			0
24	Резервы на возможные потери	729 736			729 736
25	Всего обязательств	11 065 917	4 743 476	-955 130	14 854 263
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	500 032	540 000	-540 000	500 032
26.1	в базовый капитал	500 032	540 000	-540 000	500 032
26.2	в добавочный капитал	0			0
27	Эмиссионный доход	293 444			293 444
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0			0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	150 634			150 634
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	3 351 066	26 675	-48 893	3 328 848
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	1 108 974	13 448	-9 194	1 113 228
34	Прочие компоненты в составе капитала	8 478			8 478
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0			0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала			134 900	134 900
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	4 303 654	566 675	-453 993	4 416 336

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?