Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-83 804	1 411 447
2	Средства в центральных банках		1 070 198
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		725 693
2.1.1	Обязательные резервы		344 505
3	Средства в кредитных организациях		483 094
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-364 251	22 715 949
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-364 251	22 715 949
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		1 714 703
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-364 251	21 001 245
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		682 277
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		612 487
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги		69 790
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		405 207
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		340 613
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)		64 594
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-251 216	236 734
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	27 521	2 467 188
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		264 308
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		264 308
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		27 156
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		27 156
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		27 156
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-163 575	318 644
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи		2 842
14	Всего активов	-835 325	30 085 044
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-465 628	25 414 837
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-381 824	339 674
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-83 804	8 124 164
15.5	средства физических лиц		16 837 232
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		113 767
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:		7 344
17.1	отложенные налоговые обязательства		7 344
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-131 937	516 610
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-348	75 246
21	Всего обязательств	-597 913	26 014 037
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-322 528	3 241 109
22.1	в базовый капитал	-322 528	3 241 109
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		1 560
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-88 183
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов		338 782
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		268 465
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		1 935
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		266 530
32	Прибыль (убыток), в том числе:	85 116	308 906
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	19 849	333 722
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		368
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-237 412	4 071 007

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 780 857	4 484 322
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 780 857	4 484 322
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	2 020	6 555
2.2	долевые ценные бумаги	2 020	6 555
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	12 210	117 434
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	12 210	117 434
5	Прочие активы	536 180	684 468
7	Всего	4 331 267	5 292 779

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 331 267
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 793 067
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	499 036
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	39 164
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	47 771

Страница была полезной?