Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2590

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420066, г.Казань, ул.Декабристов,1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	7 596 790
2	Средства в центральных банках	0	12 567 562
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	12 567 562
2.1.1	Обязательные резервы	0	2 859 839
3	Средства в кредитных организациях	-899 865	13 602 181
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-9 800 983	361 172 720
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-9 800 983	331 689 454
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	137 541 484
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-9 800 983	194 147 970
4.2	долговые ценные бумаги	0	29 483 266
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-37 060 668	34 347 093
5.1	долговые ценные бумаги	-37 060 668	4 756 189
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	29 590 904
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-4 256	10 793 088
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	5 932 122
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	3 436 699
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	579 043
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-5 499 302	310 474
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	203 946	203 946
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	2 050 179	14 773 783
9.1	инвестиционное имущество	2 050 242	11 377 339
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 351 867
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 351 867
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	196 465
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	112 634
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	112 634
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-19 683 390	6 574 537
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	1 538 458
14	Всего активов	-70 694 339	465 028 964
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-44 829 758	384 672 247
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	1 175 484
15.3	средства кредитных организаций	-8 706 904	2 513 947
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-38 669 076	261 841 899
15.5	средства физических лиц	0	111 298 695
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	2 546 222	7 842 222
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	598 667
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	22 321
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	576 346
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	643 435
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	637 520
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-3 152 064	9 341 147
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	5 609 408
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-6 264	406 287
21	Всего обязательств	-47 988 086	395 661 783
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 477 579	48 015 396
22.1	в базовый капитал	-1 477 579	48 011 741
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	6 180	6 180
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 790 979	5 266 193
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	11 611
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	113 272
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-17 455 572	4 285 649
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	74 812
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-17 455 572	4 210 837
33	Прибыль (убыток)	-2 216 649	11 440 533
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-141 868	3 854 079
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	240 706	240 706
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-22 706 253	69 367 180

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	47 975 118	46 025 527
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	47 479 412	45 695 631
1.2	долговые ценные бумаги	495 706	329 896
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	1 557 243	1 640 426
2.1	долговые ценные бумаги	1 557 243	1 545 270
2.2	долевые ценные бумаги	0	95 156
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	49 532 361	47 665 953
7	Прочие активы	10 175 201	10 385 029
9	Всего	59 707 562	58 050 982

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	60 821 042
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	45 695 631
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	12 355 351
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	2 770 060
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	69 834

Страница была полезной?