Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2170

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117292, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10 А

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	134 400
2	Средства в центральных банках	0	90 463
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	90 463
2.1.1	Обязательные резервы	0	16 925
3	Средства в кредитных организациях	-16	489 262
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-568 609	4 818 191
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-984	4 248 221
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	1 489 228
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-984	2 758 993
4.2	долговые ценные бумаги	-567 625	569 970
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	2 343 440
5.1	долговые ценные бумаги	0	264 846
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	2 078 594
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	2 682 969
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	2 665 621
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	17 348
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 152 966	10 009
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	39 037
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	28 877
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	28 877
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	12 787
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	12 787
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	9 240
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	3 547
12	Прочие активы	-17	66 988
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	22 373
14	Всего активов	-1 721 608	10 738 796
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-16	1 807 541
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	0	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-16	828 573
15.5	средства физических лиц	0	932 073
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	46 895
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 037 656
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	1 037 656
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	0
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-16	126 509
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	5 799
21	Всего обязательств	-32	2 977 505
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 157 500	1 695 846
22.1	в базовый капитал	-1 157 500	1 558 469
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 236 393
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	288 034	-599 873
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	476 509
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	260
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	476 249
33	Прибыль (убыток)	-852 110	4 952 416
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	50 669	971 635
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 721 576	7 761 291

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 348 310	5 559 303
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 781 536	4 941 085
1.2	долговые ценные бумаги	566 774	618 218
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	1 151 367	1 151 117
2.1	долговые ценные бумаги	250	0
2.2	долевые ценные бумаги	1 151 117	1 151 117
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	5 499 677	6 710 420
7	Прочие активы	64 540	64 540
8	Прочие обязательства	10 406	71 664
9	Всего	5 574 623	6 846 624

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6 846 624
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 559 260
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 220 307
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	67 057
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?