Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2170

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117292, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10 А

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	136 542
2	Средства в центральных банках	0	75 712
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	75 712
2.1.1	Обязательные резервы	0	18 145
3	Средства в кредитных организациях	-389	667 836
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-567 673	5 890 588
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-167	5 320 975
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	2 528 807
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-167	2 792 168
4.2	долговые ценные бумаги	-567 506	569 613
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	2 303 744
5.1	долговые ценные бумаги	0	153 106
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	754 092
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	994 918
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	653 015
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	341 903
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 152 966	10 009
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	44 841
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	27 843
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	27 843
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	12 752
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	12 752
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	9 240
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	3 512
12	Прочие активы	-3	98 663
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	23 079
14	Всего активов	-1 721 031	10 286 527
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-389	2 294 266
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	0	831 944
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-389	518 926
15.5	средства физических лиц	0	879 027
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	64 369
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	0
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-2	104 577
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	8 838
21	Всего обязательств	-391	2 407 681
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 157 500	1 695 846
22.1	в базовый капитал	-1 157 500	1 558 469
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 236 393
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	288 034	-528 265
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	476 402
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	153
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	476 249
33	Прибыль (убыток)	-851 174	4 998 470
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	51 605	1 017 690
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 720 640	7 878 846

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 381 462	5 465 243
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 814 699	4 847 025
1.2	долговые ценные бумаги	566 763	618 218
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	1 151 256	1 151 103
2.1	долговые ценные бумаги	153	0
2.2	долевые ценные бумаги	1 151 103	1 151 103
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	5 532 718	6 616 346
7	Прочие активы	64 464	64 464
8	Прочие обязательства	9 411	67 735
9	Всего	5 606 593	6 748 545

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6 748 545
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 465 201
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 216 184
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	67 160
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?